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在三季度的階梯式下跌行情中，崇尚長(zhǎng)期價(jià)值均衡投資的社�；鹗侨绾尾僮鞯�？隨著上市公司三季報(bào)的披露完畢，社保基金的持倉(cāng)情況也一一浮出水面。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，三季度社�；鹦逻M(jìn)加倉(cāng)244股，主要分布在制造業(yè)領(lǐng)域，包括電器設(shè)備、化工制藥、專(zhuān)用機(jī)械等均衡偏成長(zhǎng)板塊。
社保新進(jìn)及加倉(cāng)244股
東方財(cái)富Choice資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)上市公司三季報(bào)，在十大流通股東中，社�；鸬纳碛肮渤霈F(xiàn)881次，其中宏發(fā)股份、悅達(dá)投資、中炬高新、揚(yáng)農(nóng)化工、航天動(dòng)力、永鼎股份等近百家上市公司同時(shí)被多只社�；鸨F(tuán)入駐。
在社�；鹬貍}(cāng)持有的上市公司中，不少公司社保配置比例非常高。數(shù)據(jù)顯示，單只社保基金持股比例占上市公司流通股比超過(guò)5%的多達(dá)27只，其中社保基金一一五組合持有春秋航空992萬(wàn)股，比二季度末增加了92萬(wàn)股，持倉(cāng)數(shù)量占流通股比高達(dá)9.92%；社保基金一零九組合持有神州信息2186萬(wàn)股，持股數(shù)量占流通股比為9.33%；社保基金一一二組合持有神思電子180萬(wàn)股，持股數(shù)量占基金流通股比為9.01%；單只社�；鸪钟薪鸢l(fā)拉比、火炬電子和涪陵榨菜持股數(shù)量占流通股比也超過(guò)8%。
從社保基金持有公司所屬行業(yè)看，在全部現(xiàn)身的881次中，按照證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類(lèi)，共出現(xiàn)在制造業(yè)551次，接下來(lái)是電力、信息傳輸及軟件技術(shù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)、交通運(yùn)輸業(yè)績(jī)批發(fā)零售業(yè)，而在制造業(yè)的細(xì)分行業(yè)中，主要是電氣設(shè)備、制藥、專(zhuān)用機(jī)械及農(nóng)林牧漁等。
數(shù)據(jù)顯示，社�；鹦逻M(jìn)及加倉(cāng)的上市公司共有244家，其中社�；鸪謧}(cāng)市值變動(dòng)最大的主要是傳統(tǒng)的藍(lán)籌股，例如五糧液、大秦鐵路、三安光電、長(zhǎng)安汽車(chē)、大華股份等。其中社�；鹨涣愣M合新進(jìn)五糧液2827萬(wàn)股，截至三季度末持倉(cāng)市值為7.27億元，是單只社�；鹦逻M(jìn)持倉(cāng)市值最多的公司；大秦鐵路被社�；鹨灰涣憬M合持有8184萬(wàn)股。巨化股份、三安光電、春秋航空等被單只社�；鹦逻M(jìn)加倉(cāng)市值也超過(guò)5億元。
青睞均衡成長(zhǎng)股
在三季度的階梯式下跌行情中，在流動(dòng)性喪失的情況下，不管是大盤(pán)藍(lán)籌股和新興成長(zhǎng)股，全部泥沙俱下、股價(jià)暴跌，但在國(guó)家救市流動(dòng)性恢復(fù)之后，市場(chǎng)又經(jīng)歷了7月底和8月底的再度下跌，尤其是8月底的下跌更是觸目驚心。在此行情下，風(fēng)格穩(wěn)健的社保基金的動(dòng)向，更加值得崇尚價(jià)值的投資者所參照。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，在極端市場(chǎng)行情下，作為穩(wěn)定市場(chǎng)的中堅(jiān)力量，社�；鸨唤官u(mài)出，對(duì)穩(wěn)定市場(chǎng)起到了重要作用。從社保基金持倉(cāng)變化情況看，新進(jìn)及加倉(cāng)的上市公司更具有參照意義，畢竟在限制賣(mài)出的極端環(huán)境下，追求穩(wěn)健均衡成長(zhǎng)的社�；�，更傾向于追求確定性更大的公司，也更少會(huì)從博弈角度去投資。
從社�；鹑径刃逻M(jìn)上市公司看，均衡偏成長(zhǎng)成為社保基金調(diào)倉(cāng)換股的標(biāo)簽。以社�；鹦逻M(jìn)重倉(cāng)股為例，不管是三安光電、長(zhǎng)安汽車(chē)、大華股份，還是網(wǎng)宿科技、華夏幸福等公司，無(wú)不是眾所周知的成長(zhǎng)白馬股，而春秋航空、吉祥航空、中國(guó)國(guó)旅等旅游相關(guān)股，在油價(jià)持續(xù)下跌的情況下，業(yè)績(jī)會(huì)有較好的暴漲；諸如牧原股份等受益于豬價(jià)上漲的公司，業(yè)績(jī)大漲也在預(yù)期之中。
在南方某基金公司社�；鸾�(jīng)理看來(lái)，社�；鹬饕非箝L(zhǎng)期穩(wěn)定的收益，委托人對(duì)高收益沒(méi)有過(guò)多要求，但對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制要求更高，“即使年化收益率只有10%的收益，對(duì)于規(guī)模動(dòng)輒一兩百億元的巨無(wú)霸社保基金來(lái)說(shuō)，如果能長(zhǎng)期穩(wěn)定，就已經(jīng)非常滿意了�！保ㄓ浾� 趙明超）
